• Tesoral

    🏦 Gestión Financiera Inteligente y Segura

    El Módulo de Tesorería centraliza la operación financiera de tu empresa, ofreciendo una plataforma confiable para controlar ingresos, egresos y cuentas bancarias en tiempo real. Gracias a la automatización de procesos clave, como conciliaciones, órdenes de pago y traslados, se reducen tiempos operativos y se minimizan errores manuales.

    Además, el sistema genera informes claros y personalizables, lo que facilita el análisis del flujo de caja, la detección de oportunidades de optimización y la toma de decisiones estratégicas con información precisa y oportuna.

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    Cuentas Bancarias


    Este módulo permite gestionar todas las cuentas bancarias asociadas a la empresa, incluyendo número de cuenta, banco correspondiente, clasificación y control de extractos bancarios cargados. Toda la información queda integrada con tesorería y vinculada a las operaciones registradas en la Plataforma ADFI.

    ✔ Registro de extractos bancarios: proceso automatizado para registrar de forma eficiente los extractos mensuales de cada cuenta, adjuntando documentos y mostrando el saldo disponible de manera clara y actualizada.
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    Ingresos


    Este módulo permite el registro financiero del recaudo de dineros efectuados por parte de la empresa a través de sus distintas fuentes de financiación, garantizando control y trazabilidad en cada operación.

    ✔ Ingreso bancario: registro de la información del recaudo de dineros mediante entidad bancaria o financiera.
    ✔ Recibo de caja: registro de ingresos en efectivo para su posterior consignación en la entidad financiera.
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    Traslados


    Este módulo permite el registro de operaciones de traslado financiero que comprometen efectivo, ya sea entre cuentas bancarias de la empresa, del Fondo de Servicios Educativos o de la Institución Educativa y la entidad bancaria, asegurando trazabilidad y cumplimiento normativo.


    ✔ Consignación de dineros en caja: proceso para registrar la consignación de valores recaudados en caja general o caja menor, trasladados a la entidad bancaria asociada.
    ✔ Traslado de fondos interbancarios: operaciones realizadas entre las cuentas bancarias de la empresa conforme a la normatividad para efectuar pagos de operaciones.
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    Impuestos


    Módulo para el registro y consulta de descuentos y retenciones aplicados a los procesos contractuales de la empresa, asegurando cumplimiento normativo a nivel nacional, departamental y municipal.

    ✔ Nacionales: registro y consulta de operaciones asociadas a descuentos y retenciones de carácter nacional.
    ✔ Departamentales: registro y consulta de operaciones asociadas a descuentos y retenciones de carácter departamental.
    ✔ Municipales: registro y consulta de operaciones asociadas a descuentos y retenciones de carácter municipal.
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    Orden de pago / egreso


    Este módulo gestiona el registro de la liquidación de los procesos contractuales asociados a la empresa, incluyendo la aplicación de descuentos conforme a cada caso contractual. El flujo de egresos queda evidenciado en el proceso tesoral, considerando siempre la afectación bancaria.

    ✔ Registro automatizado de cada orden de pago con su respectiva afectación bancaria.
    ✔ Aplicación de descuentos y deducciones según las condiciones de cada contrato.
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    Pago factura / egreso


    Este módulo permite el registro de los pagos bancarios correspondientes a cada orden de pago liquidada según las necesidades de la empresa. Todo el proceso queda evidenciado dentro de la tesorería, considerando siempre la afectación bancaria.


    ✔ Control de pagos efectuados por facturas liquidadas.
    ✔ Integración con la tesorería para reflejar la afectación bancaria en tiempo real.
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    Cuentas por pagar


    Módulo para el registro y descargo de cuentas por pagar generadas por la empresa al cierre del periodo fiscal, cumpliendo con la normatividad vigente y garantizando un control adecuado de las obligaciones financieras.


    ✔ Cuentas por pagar: registro del acto administrativo de constitución de la cuenta por pagar y verificación de su validez.
    ✔ Pago de cuentas por pagar: registro, ejecución y cierre del proceso asociado al cumplimiento de dichas obligaciones.
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    Reportes


    Este módulo permite la generación y consulta de información consolidada dentro del sistema de tesorería, compilando los datos provenientes de cada proceso registrado en la Plataforma ADFI y facilitando la toma de decisiones con información clara y actualizada.

    ✔ Libro de cuentas por pagar: consulta y generación del reporte asociado a las cuentas por pagar al cierre del periodo fiscal, mostrando el estado actualizado en la fecha de emisión.
    ✔ Reportes financieros consolidados: generación de informes globales de ingresos, egresos, traslados e impuestos.

    De acuerdo a cada proceso o módulo de trabajo
    se generan consultas e informes de su información

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