El módulo de tesorería permite la creación y asociación de cuentas bancarias, el registro de ingresos de la entidad, la consolidación de operaciones bancarias, la liquidación y consulta de impuestos y descuentos de carácter Nacional Departamental y Municipal, la causación de órdenes de pago y el pago de las mismas, el registro de devoluciones, así como la generación de cuentas por pagar, por cobrar al cierre de un periodo determinado.